1、发材料下单通知函、退货函，开保修卡。
　　2、每月审核材料商交来的材料单，做每月材料金额数据汇总表，领导签字后才能付款。
　　3、每日登记资金流量表，下班前发每日资金报表，发收款通知，收款后开收据，登记工程进度收款表，每月1日把上月收款达到50%的工地及已结算尾款的工地发给会计。
　　4、每月19日催材料商送相关材料单。每月工资、材料费用、办理银行业务。熟悉使用U盾支付报销费用，熟练使用浦发银行和建行POS机收款，不定时充电。
　　5、审核工人工资单，做工人工资应付表，领导签字后按时发放工资。每月已结算尾款的工地做好综合汇总表发给领导。
　　6、整理文件归档，每个工地独立1个文件袋，相关资料放入袋子保存（每月材料单要用文件袋装好并注明）